Облигация ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном (RU000A107TT9) Доходность, Цена

Я эмитент

Облигация ГТЛК 2P-03 стоит сейчас 875.4 руб или 87.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-02-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-19 в размере 58.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 196.21% годовых.
Котировка облигации, %
87.54%
Доходность*
196.21%
Изм за день, %
-0.18%
Объем день, млн. руб
12.1
Объем день, штук
13 790
Лет до погашения
14.15
Дата размещения
21-02-2024
Дата погашения
02-02-2039
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
55
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
26.62%
Купон, руб (?)
58.09 руб
Годовой купон
232.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-02-2025
НКД (?)
22.98 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
23.30%
Размер выпуска, шт
7 500 000
В обращении, шт
7 500 000
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГТЛК 2P-03
Имя облигации
ГТЛК БО 002P-03
Назв, англ
GTLK BO 002P-03
ISIN
RU000A107TT9
Рег. номер
4B02-03-32432-H-002P
Код бумаги
RU000A107TT9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном (RU000A107TT9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-02-2025 58.09 23.30% 2.33% 0.03%
2 21-05-2025
3 20-08-2025
4 19-11-2025
5 18-02-2026
6 20-05-2026
7 19-08-2026
8 18-11-2026
9 17-02-2027
10 19-05-2027
11 18-08-2027
12 17-11-2027
13 16-02-2028
14 17-05-2028
15 16-08-2028
16 15-11-2028
17 14-02-2029
18 16-05-2029
19 15-08-2029
20 14-11-2029
21 13-02-2030
22 15-05-2030
23 14-08-2030
24 13-11-2030
25 12-02-2031
26 14-05-2031
27 13-08-2031
28 12-11-2031
29 11-02-2032
30 12-05-2032
31 11-08-2032
32 10-11-2032
33 09-02-2033
34 11-05-2033
35 10-08-2033
36 09-11-2033
37 08-02-2034
38 10-05-2034
39 09-08-2034
40 08-11-2034
41 07-02-2035
42 09-05-2035
43 08-08-2035
44 07-11-2035
45 06-02-2036
46 07-05-2036
47 06-08-2036
48 05-11-2036
49 04-02-2037
50 06-05-2037
51 05-08-2037
52 04-11-2037
53 03-02-2038
54 05-05-2038
55 04-08-2038
56 03-11-2038
57 02-02-2039
Изменение цены и доходности облигации ГТЛК БО 002P-03 с плавающим купоном (RU000A107TT9)