Облигация СОПФ ДОМ.РФ 9 с плавающим купоном (RU000A107TL6) Доходность, Цена

Сегодня сделок по sСОПФДОМ9 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 18.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.65 руб.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.16

Дата размещения

28-02-2024

Дата погашения

12-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

18.21 руб

Годовой купон

218.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

14.56 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.16%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСОПФДОМ9

Имя облигации

СОПФ ДОМ.РФ 9

Назв, англ

SPC SPC DOM.RF 9

ISIN

RU000A107TL6

Рег. номер

4-09-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A107TL6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 9 с плавающим купоном (RU000A107TL6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	18.21	22.15%	2.22%	—
2	23-01-2025	—	—	—	—
3	22-02-2025	—	—	—	—
4	24-03-2025	—	—	—	—
5	23-04-2025	—	—	—	—
6	23-05-2025	—	—	—	—
7	22-06-2025	—	—	—	—
8	22-07-2025	—	—	—	—
9	21-08-2025	—	—	—	—
10	20-09-2025	—	—	—	—
11	20-10-2025	—	—	—	—
12	19-11-2025	—	—	—	—
13	19-12-2025	—	—	—	—
14	18-01-2026	—	—	—	—
15	17-02-2026	—	—	—	—
16	19-03-2026	—	—	—	—
17	18-04-2026	—	—	—	—
18	18-05-2026	—	—	—	—
19	17-06-2026	—	—	—	—
20	17-07-2026	—	—	—	—
21	16-08-2026	—	—	—	—
22	15-09-2026	—	—	—	—
23	15-10-2026	—	—	—	—
24	14-11-2026	—	—	—	—
25	14-12-2026	—	—	—	—
26	13-01-2027	—	—	—	—
27	12-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 9 с плавающим купоном (RU000A107TL6)