Облигация МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P3 стоит сейчас 947.0 руб или 94.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-09 в размере 18.08руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 271.87% годовых.

Котировка облигации, %

94.7%

Доходность*

271.87%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

154

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

13-02-2024

Дата погашения

28-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.23%

Купон, руб (?)

18.08 руб

Годовой купон

216.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-12-2024

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P3

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-03

Назв, англ

MFC Summit 001P-03

ISIN

RU000A107S85

Рег. номер

4B02-03-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107S85

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-12-2024	18.08	22.00%	2.20%	0.02%
2	08-01-2025	—	—	—	—
3	07-02-2025	—	—	—	—
4	09-03-2025	—	—	—	—
5	08-04-2025	—	—	—	—
6	08-05-2025	—	—	—	—
7	07-06-2025	—	—	—	—
8	07-07-2025	—	—	—	—
9	06-08-2025	—	—	—	—
10	05-09-2025	—	—	—	—
11	05-10-2025	—	—	—	—
12	04-11-2025	—	—	—	—
13	04-12-2025	—	—	—	—
14	03-01-2026	—	—	—	—
15	02-02-2026	—	—	—	—
16	04-03-2026	—	—	—	—
17	03-04-2026	—	—	—	—
18	03-05-2026	—	—	—	—
19	02-06-2026	—	—	—	—
20	02-07-2026	—	—	—	—
21	01-08-2026	—	—	—	—
22	31-08-2026	—	—	—	—
23	30-09-2026	—	—	—	—
24	30-10-2026	—	—	—	—
25	29-11-2026	—	—	—	—
26	29-12-2026	—	—	—	—
27	28-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)