Облигация МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P3 стоит сейчас 579.9 руб или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-03 в размере 10.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.38% годовых.

Котировка облигации, %

99.3%

Доходность*

22.38%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.10

Дата размещения

13-02-2024

Дата погашения

28-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

189

Номинал

584

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.65%

Купон, руб (?)

10.32 руб

Годовой купон, руб

123.84 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-01-2026

НКД (?)

7.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P3

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-03

Назв, англ

MFC Summit 001P-03

ISIN

RU000A107S85

Рег. номер

4B02-03-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107S85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-01-2026	10.32	21.50%	3.68%	0.04%
2	02-02-2026	—	—	—	—
3	04-03-2026	—	—	—	—
4	03-04-2026	—	—	—	—
5	03-05-2026	—	—	—	—
6	02-06-2026	—	—	—	—
7	02-07-2026	—	—	—	—
8	01-08-2026	—	—	—	—
9	31-08-2026	—	—	—	—
10	30-09-2026	—	—	—	—
11	30-10-2026	—	—	—	—
12	29-11-2026	—	—	—	—
13	29-12-2026	—	—	—	—
14	28-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)