Облигация МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P3 стоит сейчас 539.1 руб или 99.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-02 в размере 9.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 22.97% годовых.

Котировка облигации, %

99.39%

Доходность*

22.97%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.02

Дата размещения

13-02-2024

Дата погашения

28-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

174

Номинал

542.4

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

21.12%

Купон, руб (?)

9.36 руб

Годовой купон, руб

112.32 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

02-02-2026

НКД (?)

7.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P3

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-03

Назв, англ

MFC Summit 001P-03

ISIN

RU000A107S85

Рег. номер

4B02-03-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A107S85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-02-2026	9.36	21.00%	3.87%	0.04%
2	04-03-2026	—	—	—	—
3	03-04-2026	—	—	—	—
4	03-05-2026	—	—	—	—
5	02-06-2026	—	—	—	—
6	02-07-2026	—	—	—	—
7	01-08-2026	—	—	—	—
8	31-08-2026	—	—	—	—
9	30-09-2026	—	—	—	—
10	30-10-2026	—	—	—	—
11	29-11-2026	—	—	—	—
12	29-12-2026	—	—	—	—
13	28-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-03 (RU000A107S85)