Облигация СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL с фиксированным купоном (RU000A107S69) Доходность, Цена

Облигация СберИОС607 стоит сейчас 1 126.0 руб или 112.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

112.6%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.16

Дата размещения

29-02-2024

Дата погашения

27-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-02-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

986 472

В обращении, шт

986 472

Объем выпуска, млн руб

986

Объем в обращении, млн руб

986

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС607

Имя облигации

СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL

Назв, англ

SberIOS 001P-607R 2Y PLZL

ISIN

RU000A107S69

Рег. номер

4B02-635-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107S69

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL с фиксированным купоном (RU000A107S69)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-02-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	27-02-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-607R 2Y PLZL с фиксированным купоном (RU000A107S69)