Облигация Россельхозбанк БO-03-002P с плавающим купоном (RU000A107S10) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р3 стоит сейчас 1 000.8 руб или 100.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 14.91руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.41% годовых.

Котировка облигации, %

100.08%

Доходность*

16.41%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

631

Лет до погашения

1.06

Дата размещения

09-02-2024

Дата погашения

29-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

351

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.54%

Купон, руб (?)

14.91 руб

Годовой купон, руб

164.01 руб

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2026

НКД (?)

10.1 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.56%

Размер выпуска, шт

42 000 000

В обращении, шт

42 000 000

Объем выпуска, млн руб

42 000

Объем в обращении, млн руб

42 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р3

Имя облигации

Россельхозбанк БO-03-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-03-002P

ISIN

RU000A107S10

Рег. номер

4B02-11-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A107S10

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-03-002P с плавающим купоном (RU000A107S10)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2026	14.91	17.55%	1.76%	0.02%
2	22-02-2026	—	—	—	—
3	25-03-2026	—	—	—	—
4	25-04-2026	—	—	—	—
5	26-05-2026	—	—	—	—
6	26-06-2026	—	—	—	—
7	27-07-2026	—	—	—	—
8	27-08-2026	—	—	—	—
9	27-09-2026	—	—	—	—
10	28-10-2026	—	—	—	—
11	28-11-2026	—	—	—	—
12	29-12-2026	—	—	—	—
13	29-01-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-03-002P с плавающим купоном (RU000A107S10)