Облигация СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7) Доходность, Цена

Облигация СберИОС603 стоит сейчас 640.2 руб или 64.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

64.02%

Доходность*

Изм за день, %

+4.1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.24

Дата размещения

27-02-2024

Дата погашения

12-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

8.69

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

490 227

В обращении, шт

490 227

Объем выпуска, млн руб

490

Объем в обращении, млн руб

490

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС603

Имя облигации

СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF

Назв, англ

SberIOS 001P-603R 5Y AC CHMF

ISIN

RU000A107RW7

Рег. номер

4B02-633-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107RW7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	17-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	20-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	17-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	19-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	17-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	18-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	15-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	17-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	17-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	17-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	18-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	27-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	17-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	20-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	17-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	19-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	17-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	17-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	17-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	17-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	16-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	17-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	18-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	15-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	17-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	19-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	16-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	19-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	17-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	16-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	17-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	17-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	18-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	17-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	17-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	25-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	17-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	17-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	17-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	19-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	16-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	18-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	17-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	15-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	18-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	17-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	18-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	25-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
50	16-02-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
51	12-03-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-603R 5Г AC CHMF с фиксированным купоном (RU000A107RW7)