Облигация ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107R29) Доходность, Цена

Облигация ЕАС 1P1 стоит сейчас 994.5 руб или 99.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 51.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.68% годовых.

Котировка облигации, %

99.45%

Доходность*

18.68%

Изм за день, %

+0.56%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

405

Лет до погашения

3.08

Дата размещения

06-02-2024

Дата погашения

30-01-2029

Дата оферты (?)

31-10-2028

Дюрация, дней

856

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

20.61%

Купон, руб (?)

51.11 руб

Годовой купон, руб

204.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

35.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.50%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

400 000

Объем выпуска, млн руб

400

Объем в обращении, млн руб

400

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАС 1P1

Имя облигации

ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01

Назв, англ

YeniseiAgroSoyuz BO 001P-01

ISIN

RU000A107R29

Рег. номер

4B02-01-13304-F-001P

Код бумаги

RU000A107R29

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107R29)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	51.11	20.50%	2.05%	0.02%
2	05-05-2026	—	—	—	—
3	04-08-2026	—	—	—	—
4	03-11-2026	—	—	—	—
5	02-02-2027	—	—	—	—
6	04-05-2027	—	—	—	—
7	03-08-2027	—	—	—	—
8	02-11-2027	—	—	—	—
9	01-02-2028	—	—	—	—
10	02-05-2028	—	—	—	—
11	01-08-2028	—	—	—	—
12	31-10-2028	—	—	—	—
13	30-01-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕнисейАгроСоюз БО 001P-01 с плавающим купоном (RU000A107R29)