Облигация СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС604 стоит сейчас 638.1 руб или 63.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
63.81%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.19
Дата размещения
27-02-2024
Дата погашения
22-02-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.02%
Купон, руб (?)
0.1 руб
Годовой купон
0.10
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-02-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
365
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
345 947
В обращении, шт
345 947
Объем выпуска, млн руб
346
Объем в обращении, млн руб
346
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС604
Имя облигации
СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX
Назв, англ
SberIOS 001P-604R 5Y AC IMOEX
ISIN
RU000A107Q04
Рег. номер
4B02-632-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A107Q04
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-02-2025 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
2 26-02-2026 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
3 26-02-2027 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
4 25-02-2028 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
5 22-02-2029 0.1 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A107Q04)