Облигация Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9) Доходность, Цена

Облигация Самокат01 стоит сейчас 994.5 руб или 99.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-18 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 43.86% годовых.

Котировка облигации, %

99.45%

Доходность*

43.86%

Изм за день, %

+0.52%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

276

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

29-01-2024

Дата погашения

18-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

20.11%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон, руб

197.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-01-2026

НКД (?)

9.86 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

160 000

В обращении, шт

160 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самокат01

Имя облигации

Самокат БО-01

Назв, англ

Samokat01

ISIN

RU000A107PE9

Рег. номер

4B02-01-00133-L

Код бумаги

RU000A107PE9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-01-2026	16.44	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Самокат БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107PE9)