Облигация ХКФБ Т1-01 (RU000A107L82) Доходность, Цена

Облигация ХКФБ Т1-01 стоит сейчас 937.0 $ или 93.70% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1066.52494 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-07 в размере 22$.

Доходность* облигации к погашению составляет 21.01% годовых.

Котировка облигации, %

93.7%

Доходность*

21.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

19-01-2024

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

219

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность

9.32%

Купон, $ (?)

22 $

Годовой купон

66.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-08-2024

НКД (?)

1 066.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.73%

Размер выпуска, шт

156 060

В обращении, шт

156 060

Объем выпуска, млн $

156

Объем в обращении, млн $

156

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ХКФБ Т1-01

Имя облигации

ХКФ Банк Т1-01

Назв, англ

HCF Bank T1-01

ISIN

RU000A107L82

Рег. номер

4-08-00316-B

Код бумаги

RU000A107L82

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации ХКФБ Т1-01 (RU000A107L82)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-08-2024	22	8.80%	0.88%	0.01%
2	07-11-2024	22	8.80%	0.88%	0.01%
3	07-02-2025	22	8.80%	0.88%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХКФБ Т1-01 (RU000A107L82)