Облигация ДжетЛенд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107G63) Доходность, Цена

Облигация ДжетЛ БО-1 стоит сейчас 1 008.8 руб или 100.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-10 в размере 17.26руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.85% годовых.

Котировка облигации, %

100.88%

Доходность*

21.85%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

22-12-2023

Дата погашения

06-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

302

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

20.82%

Купон, руб (?)

17.26 руб

Годовой купон, руб

207.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2026

НКД (?)

1.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

80 000

В обращении, шт

80 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДжетЛ БО-1

Имя облигации

ДжетЛенд БО-01

Назв, англ

JetLend BO-01

ISIN

RU000A107G63

Рег. номер

4B02-01-00129-L

Код бумаги

RU000A107G63

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации ДжетЛенд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107G63)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
2	09-02-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
3	11-03-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
4	10-04-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
5	10-05-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
6	09-06-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
7	09-07-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
8	08-08-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
9	07-09-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
10	07-10-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
11	06-11-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%
12	06-12-2026	17.26	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ДжетЛенд БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107G63)