Облигация НЛМКЗО26-Д стоит сейчас 932.0 $ или 93.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 320.336094 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 23.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.02% годовых.
Котировка облигации, %
93.2%
Доходность*
10.02%
Изм за день, %
-2.31%
Объем день, млн. руб
2.4
Объем день, штук
25
Лет до погашения
1.44
Дата размещения
18-12-2023
Дата погашения
30-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
509
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
5.08%
Купон, $ (?)
23.5 $
Годовой купон
47.00
Частота купона, раз в год
2.02
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-05-2025
НКД (?)
320.34 руб
Длительность купона, дней
181
Ставка купона
4.74%
Размер выпуска, шт
275 948
В обращении, шт
275 948
Объем выпуска, млн $
276
Объем в обращении, млн $
276
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
НЛМКЗО26-Д
Имя облигации
НЛМК ЗО26-Д
Назв, англ
NLMK ZO26-D
ISIN
RU000A107EL8
Рег. номер
4-13-00102-A
Код бумаги
RU000A107EL8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации НЛМКЗО26-Д с фиксированным купоном (RU000A107EL8)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-05-2025 23.5 4.70% 0.47% 0.01%
2 30-11-2025 23.5 4.70% 0.47% 0.01%
3 30-05-2026 23.5 4.70% 0.47% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации НЛМКЗО26-Д с фиксированным купоном (RU000A107EL8)