Облигация НЛМКЗО26-Д с фиксированным купоном (RU000A107EL8) Доходность, Цена

Облигация НЛМКЗО26-Д стоит сейчас 968.6 $ или 96.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1210.06743 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-30 в размере 23.5$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.5% годовых.

Котировка облигации, %

96.8591%

Доходность*

7.5%

Изм за день, %

+0.46%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

Лет до погашения

1.21

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

30-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

426

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.89%

Купон, $ (?)

23.5 $

Годовой купон

47.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2025

НКД (?)

1 210.07 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.74%

Размер выпуска, шт

275 948

В обращении, шт

275 948

Объем выпуска, млн $

276

Объем в обращении, млн $

276

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НЛМКЗО26-Д

Имя облигации

НЛМК ЗО26-Д

Назв, англ

NLMK ZO26-D

ISIN

RU000A107EL8

Рег. номер

4-13-00102-A

Код бумаги

RU000A107EL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НЛМКЗО26-Д с фиксированным купоном (RU000A107EL8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
2	30-11-2025	23.5	4.70%	0.47%	0.00%
3	30-05-2026	23.5	4.70%	0.47%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НЛМКЗО26-Д с фиксированным купоном (RU000A107EL8)