Облигация СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A107EE3) Доходность, Цена

Облигация СОБИЛИЗ1Р4 стоит сейчас 331.3 руб или 97.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-06 в размере 5.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.3% годовых.

Котировка облигации, %

97.45%

Доходность*

28.3%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

266

Лет до погашения

0.85

Дата размещения

19-12-2023

Дата погашения

03-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

153

Номинал

340

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

19.50%

Купон, руб (?)

5.31 руб

Годовой купон, руб

63.72 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2026

НКД (?)

3.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СОБИЛИЗ1Р4

Имя облигации

СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04

Назв, англ

SOBI-LEASING 001P-04

ISIN

RU000A107EE3

Рег. номер

4B02-04-00632-R-001P

Код бумаги

RU000A107EE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A107EE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-02-2026	5.31	19.00%	5.59%	0.06%
2	08-03-2026	4.84	19.00%	5.59%	0.06%
3	07-04-2026	4.37	19.00%	5.59%	0.06%
4	07-05-2026	3.9	19.00%	5.59%	0.06%
5	06-06-2026	3.44	19.00%	5.59%	0.06%
6	06-07-2026	2.97	19.00%	5.59%	0.06%
7	05-08-2026	2.5	19.00%	5.59%	0.06%
8	04-09-2026	2.03	19.00%	5.59%	0.06%
9	04-10-2026	1.56	19.00%	5.59%	0.06%
10	03-11-2026	1.09	19.00%	5.59%	0.06%
11	03-12-2026	0.62	19.00%	5.59%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A107EE3)