Облигация СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99) Доходность, Цена

Облигация СовкомЗО-4 стоит сейчас 1 048.1 $ или 104.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2023.724729 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-07 в размере 52.32$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.28% годовых.

Котировка облигации, %

104.8119%

Доходность*

9.28%

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

Лет до погашения

4.27

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

07-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1268

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

10.01%

Купон, $ (?)

52.32 $

Годовой купон, $

104.64 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-04-2026

НКД (?)

2 023.72 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.49%

Размер выпуска, шт

22 227

В обращении, шт

25 222

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СовкомЗО-4

Имя облигации

Совкомбанк СЗО-04

Назв, англ

Sovkombank SZO-04

ISIN

RU000A107E99

Рег. номер

4-20-00963-B

Код бумаги

RU000A107E99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2026	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
2	07-10-2026	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
3	07-04-2027	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
4	07-10-2027	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
5	07-04-2028	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
6	07-10-2028	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
7	07-04-2029	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
8	07-10-2029	52.32	10.46%	1.05%	0.01%
9	07-04-2030	52.32	10.46%	1.05%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)