Облигация СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99) Доходность, Цена

Облигация СовкомЗО-4 стоит сейчас 999.0 $ или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2629.894257 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-07 в размере 40$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.12% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

9.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

Лет до погашения

5.16

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

07-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

8.03%

Купон, $ (?)

40 $

Годовой купон

80.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-04-2025

НКД (?)

2 629.89 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.02%

Размер выпуска, шт

22 227

В обращении, шт

25 222

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СовкомЗО-4

Имя облигации

Совкомбанк СЗО-04

Назв, англ

Sovkombank SZO-04

ISIN

RU000A107E99

Рег. номер

4-20-00963-B

Код бумаги

RU000A107E99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2025	40	8.00%	0.80%	0.01%
2	07-10-2025	—	—	—	—
3	07-04-2026	—	—	—	—
4	07-10-2026	—	—	—	—
5	07-04-2027	—	—	—	—
6	07-10-2027	—	—	—	—
7	07-04-2028	—	—	—	—
8	07-10-2028	—	—	—	—
9	07-04-2029	—	—	—	—
10	07-10-2029	—	—	—	—
11	07-04-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СовкомЗО-4 с фиксированным купоном (RU000A107E99)