Облигация МБЭС 2P-02 с фиксированным купоном (RU000A107DS5) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 2P-02 стоит сейчас 1 003.8 руб или 100.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-15 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -25.01 руб, что подразумевает доходность первого купона -2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.96% годовых.

Котировка облигации, %

100.38%

Доходность*

16.96%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

349

Лет до погашения

0.87

Дата размещения

18-12-2023

Дата погашения

14-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

300

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-06-2026

НКД (?)

25.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 2P-02

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 002P-02

ISIN

RU000A107DS5

Рег. номер

Код бумаги

RU000A107DS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 2P-02 с фиксированным купоном (RU000A107DS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	15-06-2026	—	—	—	—
2	14-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 2P-02 с фиксированным купоном (RU000A107DS5)