Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1Р5 стоит сейчас 1 001.9 руб или 100.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 14.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.45% годовых.

Котировка облигации, %

100.19%

Доходность*

16.45%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

355

Лет до погашения

0.80

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

274

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.12%

Купон, руб (?)

14.1 руб

Годовой купон, руб

169.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

4.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.16%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1Р5

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P05

ISIN

RU000A107DP1

Рег. номер

4B02-05-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A107DP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-03-2026	14.1	17.15%	1.72%	0.02%
2	02-04-2026	—	—	—	—
3	02-05-2026	—	—	—	—
4	01-06-2026	—	—	—	—
5	01-07-2026	—	—	—	—
6	31-07-2026	—	—	—	—
7	30-08-2026	—	—	—	—
8	29-09-2026	—	—	—	—
9	29-10-2026	—	—	—	—
10	28-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1)