Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1Р5 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-02 в размере 13.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.65% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

16.65%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

759

Лет до погашения

0.74

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

28-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

254

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

16.64%

Купон, руб (?)

13.68 руб

Годовой купон, руб

164.16 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-04-2026

НКД (?)

1.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.64%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1Р5

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P05

ISIN

RU000A107DP1

Рег. номер

4B02-05-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A107DP1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-04-2026	13.68	16.65%	1.67%	0.02%
2	02-05-2026	—	—	—	—
3	01-06-2026	—	—	—	—
4	01-07-2026	—	—	—	—
5	31-07-2026	—	—	—	—
6	30-08-2026	—	—	—	—
7	29-09-2026	—	—	—	—
8	29-10-2026	—	—	—	—
9	28-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 с плавающим купоном (RU000A107DP1)