Облигация Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8) Доходность, Цена

Облигация Росагрл1Р4 стоит сейчас 1 027.8 руб или 102.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 82.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 92.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.82% годовых.

Котировка облигации, %

102.78%

Доходность*

17.82%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.56

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

07-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

727

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

18.00%

Купон, руб (?)

92.25 руб

Годовой купон, руб

184.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-06-2026

НКД (?)

82.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл1Р4

Имя облигации

Росагролизинг 001P-04

Назв, англ

Rosagroleasing 001P-04

ISIN

RU000A107DM8

Рег. номер

4-04-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A107DM8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	13-06-2024	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
2	12-12-2024	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
3	12-06-2025	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
4	11-12-2025	72.3	14.50%	1.45%	0.01%
5	11-06-2026	92.25	18.50%	1.85%	0.02%
6	10-12-2026	—	—	—	—
7	10-06-2027	—	—	—	—
8	09-12-2027	—	—	—	—
9	08-06-2028	—	—	—	—
10	07-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8)

График за все время