Облигация Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8) Доходность, Цена

Облигация Росагрл1Р4 стоит сейчас 1 014.5 руб или 101.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-11 в размере 92.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.56% годовых.

Котировка облигации, %

101.45%

Доходность*

18.56%

Изм за день, %

+0.56%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 179

Лет до погашения

2.77

Дата размещения

14-12-2023

Дата погашения

07-12-2028

Дата оферты (?)

16-12-2025

Дюрация, дней

800

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

18.24%

Купон, руб (?)

92.25 руб

Годовой купон, руб

184.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-06-2026

НКД (?)

44.6 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл1Р4

Имя облигации

Росагролизинг 001P-04

Назв, англ

Rosagroleasing 001P-04

ISIN

RU000A107DM8

Рег. номер

4-04-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A107DM8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	11-06-2026	92.25	18.50%	1.85%	0.02%
2	10-12-2026	—	—	—	—
3	10-06-2027	—	—	—	—
4	09-12-2027	—	—	—	—
5	08-06-2028	—	—	—	—
6	07-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A107DM8)