A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС599 стоит сейчас 824.0 руб или 82.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 0.01руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    82.4%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.04
    Дата размещения
    25-12-2023
    Дата погашения
    12-01-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.01 руб
    Годовой купон, руб
    0.12 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-01-2026
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    624 306
    В обращении, шт
    624 306
    Объем выпуска, млн руб
    624
    Объем в обращении, млн руб
    624
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС599
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN
    Назв, англ
    SberIOS 001P-599R 5Y AC MOEXFN
    ISIN
    RU000A107DC9
    Рег. номер
    4B02-629-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A107DC9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    2 13-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    3 17-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    4 14-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    5 15-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    6 15-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    7 15-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    8 14-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    9 14-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    10 15-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    11 13-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    12 15-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    13 14-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    14 12-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    15 17-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    16 14-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    17 14-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    18 15-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    19 15-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    20 13-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    21 14-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    22 15-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    23 12-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    24 15-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    25 14-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    26 14-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    27 16-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    28 14-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    29 15-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    30 14-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    31 14-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    32 14-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    33 14-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    34 13-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    35 14-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    36 15-12-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    37 12-01-2029 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9)