Облигация СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9) Доходность, Цена

Облигация СберИОС599 стоит сейчас 854.0 руб или 85.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-13 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

85.4%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.05

Дата размещения

25-12-2023

Дата погашения

12-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.11

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

624 306

В обращении, шт

624 306

Объем выпуска, млн руб

624

Объем в обращении, млн руб

624

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС599

Имя облигации

СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN

Назв, англ

SberIOS 001P-599R 5Y AC MOEXFN

ISIN

RU000A107DC9

Рег. номер

4B02-629-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A107DC9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	14-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	17-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	14-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	15-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	13-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	15-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	14-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	12-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	15-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	14-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	15-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	14-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	13-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	17-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	14-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	15-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	15-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	15-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	14-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	14-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	15-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	13-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	15-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	14-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	12-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	17-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	14-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	14-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	15-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	15-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	13-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	14-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	15-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	12-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	15-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	14-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	14-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	16-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	14-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	15-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	14-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	14-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	14-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
45	14-09-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
46	13-10-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
47	14-11-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
48	15-12-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
49	12-01-2029	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-599R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107DC9)