A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Новосиб 23 с амортизацией долга (RU000A107B19) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Новосибирская область
    Я эмитент

    Облигация Новосиб 23 стоит сейчас 964.6 руб или 96.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-17 в размере 31.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.9% годовых.
    Котировка облигации, %
    96.46%
    Доходность*
    14.9%
    Изм за день, %
    +0.59%
    Объем день, млн. руб
    0.6
    Объем день, штук
    575
    Лет до погашения
    4.89
    Дата размещения
    01-12-2023
    Дата погашения
    22-11-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    950
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA
    Текущ. дох. купона
    13.22%
    Купон, руб (?)
    31.79 руб
    Годовой купон, руб
    127.16 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-01-2026
    НКД (?)
    28.64 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    12.75%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Новосиб 23
    Имя облигации
    Новосибирская область 35023
    Назв, англ
    Novosibirsk region 35023
    ISIN
    RU000A107B19
    Рег. номер
    RU35023ANO0
    Код бумаги
    RU000A107B19
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб 23 с амортизацией долга (RU000A107B19)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-01-2026 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    2 18-04-2026 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    3 18-07-2026 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    4 17-10-2026 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    5 16-01-2027 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    6 17-04-2027 31.79 12.75% 1.28% 0.01%
    7 17-07-2027 28.61 12.75% 1.28% 0.01%
    8 16-10-2027 28.61 12.75% 1.28% 0.01%
    9 15-01-2028 25.43 12.75% 1.28% 0.01%
    10 15-04-2028 25.43 12.75% 1.28% 0.01%
    11 15-07-2028 22.25 12.75% 1.28% 0.01%
    12 14-10-2028 22.25 12.75% 1.28% 0.01%
    13 13-01-2029 19.07 12.75% 1.28% 0.01%
    14 14-04-2029 19.07 12.75% 1.28% 0.01%
    15 14-07-2029 15.89 12.75% 1.28% 0.01%
    16 13-10-2029 15.89 12.75% 1.28% 0.01%
    17 12-01-2030 12.72 12.75% 1.28% 0.01%
    18 13-04-2030 12.72 12.75% 1.28% 0.01%
    19 13-07-2030 6.36 12.75% 1.28% 0.01%
    20 22-11-2030 9.22 12.75% 1.28% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации Новосиб 23 с амортизацией долга (RU000A107B19)