Облигация СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107985) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС595 стоит сейчас 962.1 руб или 96.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
96.21%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.61%
Объем день, млн. руб
40.1
Объем день, штук
39 562
Лет до погашения
3.88
Дата размещения
18-12-2023
Дата погашения
28-12-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.11
Частота купона, раз в год
11.41
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-03-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
32
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
1 684 274
В обращении, шт
1 684 274
Объем выпуска, млн руб
1 684
Объем в обращении, млн руб
1 684
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС595
Имя облигации
СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN
Назв, англ
SberIOS 001P-595R 5Y AC MOEXFN
ISIN
RU000A107985
Рег. номер
4B02-625-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A107985
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107985)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 07-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 08-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 06-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 08-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 07-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 05-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 08-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 07-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 08-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 09-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 06-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 11-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 07-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 08-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 05-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 08-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 07-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 07-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 08-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 06-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 08-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 11-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 05-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 11-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 07-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 07-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 07-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 08-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 06-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 07-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 08-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 05-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 08-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 10-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 07-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 10-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 07-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 08-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 07-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 07-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 07-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 07-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 06-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 07-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
46 08-12-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
47 28-12-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-595R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107985)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.02.202420.03.202417.04.202417.05.202417.06.202417.07.202416.08.202417.09.202418.10.202428.11.202427.12.202430.01.202527.02.202405.03.202413.03.202427.03.202403.04.202410.04.202424.04.202430.04.202408.05.202424.05.202431.05.202407.06.202426.06.202403.07.202410.07.202424.07.202402.08.202409.08.202423.08.202402.09.202410.09.202424.09.202402.10.202410.10.202401.11.202412.11.202420.11.202406.12.202413.12.202420.12.202406.01.202515.01.202523.01.202506.02.202513.02.202548 %96 %72 %120 %0 %1 %2 %3 %smart-lab.ru