Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4) Доходность, Цена

Облигация РСЭКСМБ2Р4 стоит сейчас 1 004.6 руб или 100.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 16.47% годовых.

Котировка облигации, %

100.46%

Доходность*

16.47%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

11.0

Объем день, штук

10 966

Лет до погашения

7.75

Дата размещения

16-11-2023

Дата погашения

03-11-2033

Дата оферты (?)

17-11-2026

Дюрация, дней

266

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

18.41%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон, руб

184.48 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-02-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСЭКСМБ2Р4

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК 002P-04

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04

ISIN

RU000A1077V4

Рег. номер

4B02-04-02790-B-002P

Код бумаги

RU000A1077V4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	12-02-2026	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
2	14-05-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	13-08-2026	—	—	—	—
4	12-11-2026	—	—	—	—
5	11-02-2027	—	—	—	—
6	13-05-2027	—	—	—	—
7	12-08-2027	—	—	—	—
8	11-11-2027	—	—	—	—
9	10-02-2028	—	—	—	—
10	11-05-2028	—	—	—	—
11	10-08-2028	—	—	—	—
12	09-11-2028	—	—	—	—
13	08-02-2029	—	—	—	—
14	10-05-2029	—	—	—	—
15	09-08-2029	—	—	—	—
16	08-11-2029	—	—	—	—
17	07-02-2030	—	—	—	—
18	09-05-2030	—	—	—	—
19	08-08-2030	—	—	—	—
20	07-11-2030	—	—	—	—
21	06-02-2031	—	—	—	—
22	08-05-2031	—	—	—	—
23	07-08-2031	—	—	—	—
24	06-11-2031	—	—	—	—
25	05-02-2032	—	—	—	—
26	06-05-2032	—	—	—	—
27	05-08-2032	—	—	—	—
28	04-11-2032	—	—	—	—
29	03-02-2033	—	—	—	—
30	05-05-2033	—	—	—	—
31	04-08-2033	—	—	—	—
32	03-11-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4)