Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РОСЭКСИМБАНК
Я эмитент

Облигация РСЭКСМБ2Р4 стоит сейчас 999.3 руб или 99.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-12 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 17.28% годовых.
Котировка облигации, %
99.93%
Доходность*
17.28%
Изм за день, %
-0.02%
Объем день, млн. руб
0.3
Объем день, штук
274
Лет до погашения
7.84
Дата размещения
16-11-2023
Дата погашения
03-11-2033
Дата оферты (?)
17-11-2026
Дюрация, дней
286
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AA+
Текущ. дох. купона
18.51%
Купон, руб (?)
46.12 руб
Годовой купон, руб
184.48 руб
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2026
НКД (?)
30.41 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
18.50%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСЭКСМБ2Р4
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-04
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-04
ISIN
RU000A1077V4
Рег. номер
4B02-04-02790-B-002P
Код бумаги
RU000A1077V4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-02-2026 46.12 18.50% 1.85% 0.02%
2 14-05-2026
3 13-08-2026
4 12-11-2026
5 11-02-2027
6 13-05-2027
7 12-08-2027
8 11-11-2027
9 10-02-2028
10 11-05-2028
11 10-08-2028
12 09-11-2028
13 08-02-2029
14 10-05-2029
15 09-08-2029
16 08-11-2029
17 07-02-2030
18 09-05-2030
19 08-08-2030
20 07-11-2030
21 06-02-2031
22 08-05-2031
23 07-08-2031
24 06-11-2031
25 05-02-2032
26 06-05-2032
27 05-08-2032
28 04-11-2032
29 03-02-2033
30 05-05-2033
31 04-08-2033
32 03-11-2033
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-04 с плавающим купоном (RU000A1077V4)