Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 с амортизацией долга (RU000A1074A5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ипотечный агент ДОМ РФ
Я эмитент

Сегодня сделок по ИАДОМ 1P38 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-28 в размере 5.52руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.74 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
8.79
Дата размещения
23-10-2023
Дата погашения
28-09-2033
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
855.35
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
5.52 руб
Годовой купон
66.24
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-12-2024
НКД (?)
4.78 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
7.85%
Размер выпуска, шт
6 111 769
В обращении, шт
6 111 769
Объем выпуска, млн руб
5 228
Объем в обращении, млн руб
5 228
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИАДОМ 1P38
Имя облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38
Назв, англ
DOM.RF Mortgage agent BO 1P38
ISIN
RU000A1074A5
Рег. номер
4B02-37-00307-R-001P
Код бумаги
RU000A1074A5
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Ипотечные агенты
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 с амортизацией долга (RU000A1074A5)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-12-2024 5.52 7.85% 0.92%
2 28-01-2025 5.64 7.85% 0.92%
3 28-02-2025
4 28-03-2025
5 28-04-2025
6 28-05-2025
7 28-06-2025
8 28-07-2025
9 28-08-2025
10 28-09-2025
11 28-10-2025
12 28-11-2025
13 28-12-2025
14 28-01-2026
15 28-02-2026
16 28-03-2026
17 28-04-2026
18 28-05-2026
19 28-06-2026
20 28-07-2026
21 28-08-2026
22 28-09-2026
23 28-10-2026
24 28-11-2026
25 28-12-2026
26 28-01-2027
27 28-02-2027
28 28-03-2027
29 28-04-2027
30 28-05-2027
31 28-06-2027
32 28-07-2027
33 28-08-2027
34 28-09-2027
35 28-10-2027
36 28-11-2027
37 28-12-2027
38 28-01-2028
39 28-02-2028
40 28-03-2028
41 28-04-2028
42 28-05-2028
43 28-06-2028
44 28-07-2028
45 28-08-2028
46 28-09-2028
47 28-10-2028
48 28-11-2028
49 28-12-2028
50 28-01-2029
51 28-02-2029
52 28-03-2029
53 28-04-2029
54 28-05-2029
55 28-06-2029
56 28-07-2029
57 28-08-2029
58 28-09-2029
59 28-10-2029
60 28-11-2029
61 28-12-2029
62 28-01-2030
63 28-02-2030
64 28-03-2030
65 28-04-2030
66 28-05-2030
67 28-06-2030
68 28-07-2030
69 28-08-2030
70 28-09-2030
71 28-10-2030
72 28-11-2030
73 28-12-2030
74 28-01-2031
75 28-02-2031
76 28-03-2031
77 28-04-2031
78 28-05-2031
79 28-06-2031
80 28-07-2031
81 28-08-2031
82 28-09-2031
83 28-10-2031
84 28-11-2031
85 28-12-2031
86 28-01-2032
87 28-02-2032
88 28-03-2032
89 28-04-2032
90 28-05-2032
91 28-06-2032
92 28-07-2032
93 28-08-2032
94 28-09-2032
95 28-10-2032
96 28-11-2032
97 28-12-2032
98 28-01-2033
99 28-02-2033
100 28-03-2033
101 28-04-2033
102 28-05-2033
103 28-06-2033
104 28-07-2033
105 28-08-2033
106 28-09-2033
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P38 с амортизацией долга (RU000A1074A5)