Облигация СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107464) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
Я эмитент

Облигация СберИОС590 стоит сейчас 787.5 руб или 78.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
78.75%
Доходность*
0%
Изм за день, %
-0.69%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
12
Лет до погашения
3.90
Дата размещения
31-10-2023
Дата погашения
13-11-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
0.01%
Купон, руб (?)
0.01 руб
Годовой купон
0.09
Частота купона, раз в год
9.13
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-01-2025
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
40
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
823 095
В обращении, шт
823 095
Объем выпуска, млн руб
823
Объем в обращении, млн руб
823
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СберИОС590
Имя облигации
СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN
Назв, англ
SberIOS 001P-590R 5Y AC MOEXFN
ISIN
RU000A107464
Рег. номер
4B02-620-01481-B-001P
Код бумаги
RU000A107464
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Структурные продукты
Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107464)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-01-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
2 20-02-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
3 21-03-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
4 18-04-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
5 22-05-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
6 20-06-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
7 21-07-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
8 20-08-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
9 19-09-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
10 21-10-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
11 21-11-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
12 19-12-2025 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
13 29-01-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
14 20-02-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
15 23-03-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
16 20-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
17 22-05-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
18 19-06-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
19 21-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
20 20-08-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
21 18-09-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
22 21-10-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
23 23-11-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
24 21-12-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
25 28-01-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
26 19-02-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
27 24-03-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
28 20-04-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
29 24-05-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
30 18-06-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
31 21-07-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
32 20-08-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
33 20-09-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
34 21-10-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
35 22-11-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
36 21-12-2027 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
37 28-01-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
38 18-02-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
39 22-03-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
40 20-04-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
41 22-05-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
42 20-06-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
43 21-07-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
44 18-08-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
45 20-09-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
46 20-10-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
47 13-11-2028 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN с фиксированным купоном (RU000A107464)