Облигация МТС-Банк ПАО 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107456) Доходность, Цена

Облигация МТС-Банк03 стоит сейчас 994.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -38.36 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.77% годовых.

Котировка облигации, %

99.4%

Доходность*

18.77%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 819

Лет до погашения

0.79

Дата размещения

23-10-2023

Дата погашения

21-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

265

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2026

НКД (?)

38.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС-Банк03

Имя облигации

МТС-Банк ПАО 001P-03

Назв, англ

MTS-Bank 001P-03

ISIN

RU000A107456

Рег. номер

4B02-03-02268-B-001P

Код бумаги

RU000A107456

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107456)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2026	—	—	—	—
2	22-04-2026	—	—	—	—
3	22-07-2026	—	—	—	—
4	21-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с плавающим купоном (RU000A107456)