Облигация МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456) Доходность, Цена

Облигация МТС-Банк03 стоит сейчас 986.9 руб или 98.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.58 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.69%

Доходность*

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

2.8

Объем день, штук

2 891

Лет до погашения

1.98

Дата размещения

23-10-2023

Дата погашения

21-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

4.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МТС-Банк03

Имя облигации

МТС-Банк ПАО 001P-03

Назв, англ

MTS-Bank 001P-03

ISIN

RU000A107456

Рег. номер

4B02-03-02268-B-001P

Код бумаги

RU000A107456

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	—	—	—	—
2	23-04-2025	—	—	—	—
3	23-07-2025	—	—	—	—
4	22-10-2025	—	—	—	—
5	21-01-2026	—	—	—	—
6	22-04-2026	—	—	—	—
7	22-07-2026	—	—	—	—
8	21-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МТС-Банк ПАО 001P-03 с переменным купоном (RU000A107456)