Облигация ООО Т1 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1071R5) Доходность, Цена

Облигация Т1 001Р-01 стоит сейчас 968.5 руб или 96.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.07% годовых.

Котировка облигации, %

96.85%

Доходность*

29.07%

Изм за день, %

+0.73%

Объем день, млн. руб

3.2

Объем день, штук

3 333

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

17-10-2023

Дата погашения

14-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

110

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

16.00%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

154.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

29.3 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Т1 001Р-01

Имя облигации

ООО Т1 001Р-01

Назв, англ

T1 LLC 001P-01

ISIN

RU000A1071R5

Рег. номер

4B02-01-00111-L-001P

Код бумаги

RU000A1071R5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Т1 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1071R5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
2	15-04-2025	38.64	15.50%	1.55%	0.02%
3	15-07-2025	—	—	—	—
4	14-10-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ООО Т1 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A1071R5)