Облигация ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0) Доходность, Цена

Облигация ЯТЭК 1P-3 стоит сейчас 968.5 руб или 96.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-10 в размере 38.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.5% годовых.

Котировка облигации, %

96.85%

Доходность*

29.5%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

7.1

Объем день, штук

7 332

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

13-10-2023

Дата погашения

09-10-2026

Дата оферты (?)

16-04-2025

Дюрация, дней

105

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.85%

Купон, руб (?)

38.27 руб

Годовой купон

153.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-01-2025

НКД (?)

31.12 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.35%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЯТЭК 1P-3

Имя облигации

ЯТЭК 001Р-03

Назв, англ

YATEC 001P-03

ISIN

RU000A1070L0

Рег. номер

4B02-03-20510-F-001P

Код бумаги

RU000A1070L0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	38.27	15.35%	1.54%	0.02%
2	11-04-2025	38.27	15.35%	1.54%	0.02%
3	11-07-2025	—	—	—	—
4	10-10-2025	—	—	—	—
5	09-01-2026	—	—	—	—
6	10-04-2026	—	—	—	—
7	10-07-2026	—	—	—	—
8	09-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЯТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A1070L0)