Облигация Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3) Доходность, Цена

Облигация ОхтаГрБП03 стоит сейчас 956.8 руб или 95.68% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-08 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.07% годовых.

Котировка облигации, %

95.68%

Доходность*

22.07%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.75

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

07-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

262

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

14.63%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон, руб

139.60 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2026

НКД (?)

0.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОхтаГрБП03

Имя облигации

Охта Групп БО-П03

Назв, англ

Okhta Group BO-P03

ISIN

RU000A1070A3

Рег. номер

4B02-03-00551-R-001P

Код бумаги

RU000A1070A3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
2	08-07-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
3	07-10-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3)