Облигация Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3) Доходность, Цена

Облигация ОхтаГрБП03 стоит сейчас 852.2 руб или 85.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.96% годовых.

Котировка облигации, %

85.22%

Доходность*

28.96%

Изм за день, %

-0.33%

Объем день, млн. руб

3.9

Объем день, штук

4 636

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

07-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

523

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

18.77%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

17.53 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОхтаГрБП03

Имя облигации

Охта Групп БО-П03

Назв, англ

Okhta Group BO-P03

ISIN

RU000A1070A3

Рег. номер

4B02-03-00551-R-001P

Код бумаги

RU000A1070A3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	09-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	08-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	07-01-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
5	08-04-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
6	08-07-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%
7	07-10-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Охта Групп БО-П03 с фиксированным купоном (RU000A1070A3)