Облигация РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП12 стоит сейчас 989.7 руб или 98.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-08 в размере 42.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.92% годовых.

Котировка облигации, %

98.97%

Доходность*

15.92%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

575

Лет до погашения

2.74

Дата размещения

11-10-2023

Дата погашения

04-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

831

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.38%

Купон, руб (?)

42.88 руб

Годовой купон, руб

171.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2026

НКД (?)

2.36 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП12

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П12

Назв, англ

RusHydro BO-P12

ISIN

RU000A106ZU6

Рег. номер

4B02-12-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106ZU6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2026	42.88	17.20%	1.72%	0.02%
2	08-07-2026	—	—	—	—
3	07-10-2026	—	—	—	—
4	06-01-2027	—	—	—	—
5	07-04-2027	—	—	—	—
6	07-07-2027	—	—	—	—
7	06-10-2027	—	—	—	—
8	05-01-2028	—	—	—	—
9	05-04-2028	—	—	—	—
10	05-07-2028	—	—	—	—
11	04-10-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с плавающим купоном (RU000A106ZU6)