Облигация РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Русгидро
Я эмитент

Облигация РусГидБП12 стоит сейчас 1 006.7 руб или 100.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 42.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.92% годовых.
Котировка облигации, %
100.67%
Доходность*
13.92%
Изм за день, %
-0.14%
Объем день, млн. руб
4
Объем день, штук
3 656
Лет до погашения
4.44
Дата размещения
11-10-2023
Дата погашения
04-10-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
65
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
17.08%
Купон, руб (?)
42.88 руб
Годовой купон
171.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-07-2024
НКД (?)
12.25 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
17.20%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РусГидБП12
Имя облигации
РусГидро (ПАО) БО-П12
Назв, англ
RusHydro BO-P12
ISIN
RU000A106ZU6
Рег. номер
4B02-12-55038-E-001P
Код бумаги
RU000A106ZU6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 10-07-2024 42.88 17.20% 1.72% 0.02%
2 09-10-2024
3 08-01-2025
4 09-04-2025
5 09-07-2025
6 08-10-2025
7 07-01-2026
8 08-04-2026
9 08-07-2026
10 07-10-2026
11 06-01-2027
12 07-04-2027
13 07-07-2027
14 06-10-2027
15 05-01-2028
16 05-04-2028
17 05-07-2028
18 04-10-2028
Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П12 с переменным купоном (RU000A106ZU6)