Облигация СФО ВТБ РКС Эталон 03 с амортизацией долга (RU000A106ZP6) Доходность, Цена

Облигация РКСЭталон3 стоит сейчас 364.7 руб или 98.82% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-03 в размере 4.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.99% годовых.

Котировка облигации, %

98.82%

Доходность*

16.99%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

2 743

Лет до погашения

6.64

Дата размещения

17-10-2023

Дата погашения

03-12-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

190

Номинал

369.1

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

13.68%

Купон, руб (?)

4.1 руб

Годовой купон, руб

49.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-05-2026

НКД (?)

2.87 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.51%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

1 758 702

Объем выпуска, млн руб

3 691

Объем в обращении, млн руб

649

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКСЭталон3

Имя облигации

СФО ВТБ РКС Эталон 03

Назв, англ

SFO VTB RKS Etalon 03

ISIN

RU000A106ZP6

Рег. номер

4-03-00668-R-001P

Код бумаги

RU000A106ZP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с амортизацией долга (RU000A106ZP6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	03-12-2023	17.38	13.50%	3.66%	0.04%
2	03-01-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
3	03-02-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
4	03-03-2024	10.73	13.50%	3.66%	0.04%
5	03-04-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
6	03-05-2024	11.1	13.50%	3.66%	0.04%
7	03-06-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
8	03-07-2024	11.1	13.50%	3.66%	0.04%
9	03-08-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
10	03-09-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
11	03-10-2024	11.1	13.50%	3.66%	0.04%
12	03-11-2024	11.47	13.50%	3.66%	0.04%
13	03-12-2024	11.1	13.50%	3.66%	0.04%
14	03-01-2025	10.99	13.50%	3.66%	0.04%
15	03-02-2025	10.48	13.50%	3.66%	0.04%
16	03-03-2025	9.04	13.50%	3.66%	0.04%
17	03-04-2025	9.57	13.50%	3.66%	0.04%
18	03-05-2025	8.84	13.50%	3.66%	0.04%
19	03-06-2025	8.68	13.50%	3.66%	0.04%
20	03-07-2025	7.99	13.50%	3.66%	0.04%
21	03-08-2025	7.84	13.50%	3.66%	0.04%
22	03-09-2025	7.43	13.50%	3.66%	0.04%
23	03-10-2025	6.8	13.50%	3.66%	0.04%
24	03-11-2025	6.63	13.50%	3.66%	0.04%
25	03-12-2025	6.01	13.50%	3.66%	0.04%
26	03-01-2026	5.78	13.50%	3.66%	0.04%
27	03-02-2026	5.43	13.50%	3.66%	0.04%
28	03-03-2026	4.49	13.50%	3.66%	0.04%
29	03-04-2026	4.6	13.50%	3.66%	0.04%
30	03-05-2026	4.1	13.50%	3.66%	0.04%
31	03-06-2026	3.9	13.50%	3.66%	0.04%
32	03-07-2026	3.45	13.50%	3.66%	0.04%
33	03-08-2026	3.25	13.50%	3.66%	0.04%
34	03-09-2026	2.95	13.50%	3.66%	0.04%
35	03-10-2026	2.56	13.50%	3.66%	0.04%
36	03-11-2026	2.36	13.50%	3.66%	0.04%
37	03-12-2026	2.02	13.50%	3.66%	0.04%
38	03-01-2027	1.82	13.50%	3.66%	0.04%
39	03-02-2027	1.56	13.50%	3.66%	0.04%
40	03-03-2027	1.18	13.50%	3.66%	0.04%
41	03-04-2027	1.07	13.50%	3.66%	0.04%
42	03-05-2027	—	—	—	—
43	03-06-2027	—	—	—	—
44	03-07-2027	—	—	—	—
45	03-08-2027	—	—	—	—
46	03-09-2027	—	—	—	—
47	03-10-2027	—	—	—	—
48	03-11-2027	—	—	—	—
49	03-12-2027	—	—	—	—
50	03-01-2028	—	—	—	—
51	03-02-2028	—	—	—	—
52	03-03-2028	—	—	—	—
53	03-04-2028	—	—	—	—
54	03-05-2028	—	—	—	—
55	03-06-2028	—	—	—	—
56	03-07-2028	—	—	—	—
57	03-08-2028	—	—	—	—
58	03-09-2028	—	—	—	—
59	03-10-2028	—	—	—	—
60	03-11-2028	—	—	—	—
61	03-12-2028	—	—	—	—
62	03-01-2029	—	—	—	—
63	03-02-2029	—	—	—	—
64	03-03-2029	—	—	—	—
65	03-04-2029	—	—	—	—
66	03-05-2029	—	—	—	—
67	03-06-2029	—	—	—	—
68	03-07-2029	—	—	—	—
69	03-08-2029	—	—	—	—
70	03-09-2029	—	—	—	—
71	03-10-2029	—	—	—	—
72	03-11-2029	—	—	—	—
73	03-12-2029	—	—	—	—
74	03-01-2030	—	—	—	—
75	03-02-2030	—	—	—	—
76	03-03-2030	—	—	—	—
77	03-04-2030	—	—	—	—
78	03-05-2030	—	—	—	—
79	03-06-2030	—	—	—	—
80	03-07-2030	—	—	—	—
81	03-08-2030	—	—	—	—
82	03-09-2030	—	—	—	—
83	03-10-2030	—	—	—	—
84	03-11-2030	—	—	—	—
85	03-12-2030	—	—	—	—
86	03-01-2031	—	—	—	—
87	03-02-2031	—	—	—	—
88	03-03-2031	—	—	—	—
89	03-04-2031	—	—	—	—
90	03-05-2031	—	—	—	—
91	03-06-2031	—	—	—	—
92	03-07-2031	—	—	—	—
93	03-08-2031	—	—	—	—
94	03-09-2031	—	—	—	—
95	03-10-2031	—	—	—	—
96	03-11-2031	—	—	—	—
97	03-12-2031	—	—	—	—
98	03-01-2032	—	—	—	—
99	03-02-2032	—	—	—	—
100	03-03-2032	—	—	—	—
101	03-04-2032	—	—	—	—
102	03-05-2032	—	—	—	—
103	03-06-2032	—	—	—	—
104	03-07-2032	—	—	—	—
105	03-08-2032	—	—	—	—
106	03-09-2032	—	—	—	—
107	03-10-2032	—	—	—	—
108	03-11-2032	—	—	—	—
109	03-12-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с амортизацией долга (RU000A106ZP6)