A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СФО ВТБ РКС Эталон 03 с фиксированным купоном (RU000A106ZP6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СФО ВТБ РКС Эталон
    Я эмитент

    Облигация РКСЭталон3 стоит сейчас 836.6 руб или 87.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.09 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-03 в размере 10.99руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 3.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.68% годовых.
    Котировка облигации, %
    87.27%
    Доходность*
    21.68%
    Изм за день, %
    +0.28%
    Объем день, млн. руб
    2.4
    Объем день, штук
    2 891
    Лет до погашения
    7.98
    Дата размещения
    17-10-2023
    Дата погашения
    03-12-2032
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    789
    Номинал
    958.67
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    15.47%
    Купон, руб (?)
    10.99 руб
    Годовой купон
    120.89
    Частота купона, раз в год
    11.77
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-01-2025
    НКД (?)
    7.09 руб
    Длительность купона, дней
    31
    Ставка купона
    13.50%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    1 758 702
    Объем выпуска, млн руб
    9 587
    Объем в обращении, млн руб
    1 686
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РКСЭталон3
    Имя облигации
    СФО ВТБ РКС Эталон 03
    Назв, англ
    SFO VTB RKS Etalon 03
    ISIN
    RU000A106ZP6
    Рег. номер
    4-03-00668-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106ZP6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с фиксированным купоном (RU000A106ZP6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-01-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    2 03-02-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    3 03-03-2025 9.93 13.50% 1.41% 0.02%
    4 03-04-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    5 03-05-2025 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    6 03-06-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    7 03-07-2025 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    8 03-08-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    9 03-09-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    10 03-10-2025 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    11 03-11-2025 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    12 03-12-2025 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    13 03-01-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    14 03-02-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    15 03-03-2026 9.93 13.50% 1.41% 0.02%
    16 03-04-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    17 03-05-2026 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    18 03-06-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    19 03-07-2026 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    20 03-08-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    21 03-09-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    22 03-10-2026 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    23 03-11-2026 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    24 03-12-2026 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    25 03-01-2027 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    26 03-02-2027 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    27 03-03-2027 9.93 13.50% 1.41% 0.02%
    28 03-04-2027 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    29 03-05-2027 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    30 03-06-2027 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    31 03-07-2027 10.64 13.50% 1.41% 0.02%
    32 03-08-2027 10.99 13.50% 1.41% 0.02%
    33 03-09-2027 — — — —
    34 03-10-2027 — — — —
    35 03-11-2027 — — — —
    36 03-12-2027 — — — —
    37 03-01-2028 — — — —
    38 03-02-2028 — — — —
    39 03-03-2028 — — — —
    40 03-04-2028 — — — —
    41 03-05-2028 — — — —
    42 03-06-2028 — — — —
    43 03-07-2028 — — — —
    44 03-08-2028 — — — —
    45 03-09-2028 — — — —
    46 03-10-2028 — — — —
    47 03-11-2028 — — — —
    48 03-12-2028 — — — —
    49 03-01-2029 — — — —
    50 03-02-2029 — — — —
    51 03-03-2029 — — — —
    52 03-04-2029 — — — —
    53 03-05-2029 — — — —
    54 03-06-2029 — — — —
    55 03-07-2029 — — — —
    56 03-08-2029 — — — —
    57 03-09-2029 — — — —
    58 03-10-2029 — — — —
    59 03-11-2029 — — — —
    60 03-12-2029 — — — —
    61 03-01-2030 — — — —
    62 03-02-2030 — — — —
    63 03-03-2030 — — — —
    64 03-04-2030 — — — —
    65 03-05-2030 — — — —
    66 03-06-2030 — — — —
    67 03-07-2030 — — — —
    68 03-08-2030 — — — —
    69 03-09-2030 — — — —
    70 03-10-2030 — — — —
    71 03-11-2030 — — — —
    72 03-12-2030 — — — —
    73 03-01-2031 — — — —
    74 03-02-2031 — — — —
    75 03-03-2031 — — — —
    76 03-04-2031 — — — —
    77 03-05-2031 — — — —
    78 03-06-2031 — — — —
    79 03-07-2031 — — — —
    80 03-08-2031 — — — —
    81 03-09-2031 — — — —
    82 03-10-2031 — — — —
    83 03-11-2031 — — — —
    84 03-12-2031 — — — —
    85 03-01-2032 — — — —
    86 03-02-2032 — — — —
    87 03-03-2032 — — — —
    88 03-04-2032 — — — —
    89 03-05-2032 — — — —
    90 03-06-2032 — — — —
    91 03-07-2032 — — — —
    92 03-08-2032 — — — —
    93 03-09-2032 — — — —
    94 03-10-2032 — — — —
    95 03-11-2032 — — — —
    96 03-12-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 03 с фиксированным купоном (RU000A106ZP6)