Облигация Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8) Доходность, Цена

Облигация АГТК БО-03 стоит сейчас 927.4 руб или 92.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-26 в размере 41.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 26.69% годовых.

Котировка облигации, %

92.74%

Доходность*

26.69%

Изм за день, %

-1.34%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.47

Дата размещения

28-09-2023

Дата погашения

24-06-2027

Дата оферты (?)

24-09-2026

Дюрация, дней

363

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

17.79%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон, руб

164.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2026

НКД (?)

6.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АГТК БО-03

Имя облигации

Агротек БО-03

Назв, англ

AGTK BO-03

ISIN

RU000A106YL8

Рег. номер

4B02-03-00094-L

Код бумаги

RU000A106YL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	25-06-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
3	24-09-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
4	24-12-2026	30.85	16.50%	1.65%	0.02%
5	25-03-2027	20.57	16.50%	1.65%	0.02%
6	24-06-2027	10.28	16.50%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Агротек БО-03 с амортизацией долга (RU000A106YL8)