A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ООО ПК "СМАК"
    Я эмитент

    Облигация СМАК БП02 стоит сейчас 948.9 руб или 94.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 12.33руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 6.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к оферте составляет 21.06% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.89%
    Доходность*
    21.06%
    Изм за день, %
    +0.61%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    8
    Лет до погашения
    1.62
    Дата размещения
    07-09-2023
    Дата погашения
    17-08-2027
    Дата оферты (?)
    22-08-2026
    Дюрация, дней
    404
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    15.81%
    Купон, руб (?)
    12.33 руб
    Годовой купон, руб
    147.96 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-01-2026
    НКД (?)
    5.75 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    60 000
    В обращении, шт
    60 000
    Объем выпуска, млн руб
    60
    Объем в обращении, млн руб
    60
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СМАК БП02
    Имя облигации
    СМАК БО-П02
    Назв, англ
    SMAK BO-P02
    ISIN
    RU000A106UA9
    Рег. номер
    4B02-02-00564-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106UA9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    2 23-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    3 25-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    4 24-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    5 24-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    6 23-06-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
    7 23-07-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
    8 22-08-2026 11.1 15.00% 1.50% 0.02%
    9 21-09-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
    10 21-10-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
    11 20-11-2026 9.21 14.00% 1.40% 0.01%
    12 20-12-2026 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
    13 19-01-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
    14 18-02-2027 8.05 14.00% 1.40% 0.01%
    15 20-03-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
    16 19-04-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
    17 19-05-2027 6.9 14.00% 1.40% 0.01%
    18 18-06-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
    19 18-07-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
    20 17-08-2027 5.75 14.00% 1.40% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СМАК БО-П02 с амортизацией долга (RU000A106UA9)