Облигация Вымпел-Коммуникации 003Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106TV7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВымпелКом
Я эмитент

Облигация ВымпелК3Р4 стоит сейчас 560.3 руб или 56.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 20руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.8% годовых.
Котировка облигации, %
56.03%
Доходность*
27.8%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.22
Дата размещения
01-09-2023
Дата погашения
09-03-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
14.32%
Купон, руб (?)
20 руб
Годовой купон
80.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-01-2025
НКД (?)
14.94 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.02%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
4 320 308
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
4 320
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВымпелК3Р4
Имя облигации
Вымпел-Коммуникации 003Р-04
Назв, англ
VimpelKom 003P-04
ISIN
RU000A106TV7
Рег. номер
4B02-04-00027-A-003P
Код бумаги
RU000A106TV7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Телекомы
Календарь выплаты купонов по облигации Вымпел-Коммуникации 003Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106TV7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-01-2025 20 8.02% 0.80% 0.01%
2 17-04-2025 20 8.02% 0.80% 0.01%
3 17-07-2025 20 8.02% 0.80% 0.01%
4 16-10-2025 20 8.02% 0.80% 0.01%
5 15-01-2026 20 8.02% 0.80% 0.01%
6 16-04-2026 20 8.02% 0.80% 0.01%
7 16-07-2026 20 8.02% 0.80% 0.01%
8 15-10-2026 20 8.02% 0.80% 0.01%
9 14-01-2027 20 8.02% 0.80% 0.01%
10 15-04-2027 20 8.02% 0.80% 0.01%
11 15-07-2027 20 8.02% 0.80% 0.01%
12 14-10-2027 20 8.02% 0.80% 0.01%
13 13-01-2028 20 8.02% 0.80% 0.01%
14 13-04-2028 20 8.02% 0.80% 0.01%
15 13-07-2028 20 8.02% 0.80% 0.01%
16 12-10-2028 20 8.02% 0.80% 0.01%
17 11-01-2029 20 8.02% 0.80% 0.01%
18 09-03-2029 12.52 8.02% 0.80% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Вымпел-Коммуникации 003Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106TV7)