Облигация ИСТРСЫР 02 стоит сейчас 249.4 руб или 99.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-14 в размере 2.98руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 1.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.
Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.06% годовых.
Котировка облигации, %
99.74%
Дата размещения
29-08-2023
Дата погашения
13-08-2026
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
14.54%
Годовой купон, руб
35.76 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
14-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
100 000
Объем выпуска, млн руб
25
Объем в обращении, млн руб
25
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
Рег. номер
4B02-02-00100-L
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
28-09-2023 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 2 |
28-10-2023 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 3 |
27-11-2023 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 4 |
27-12-2023 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 5 |
26-01-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 6 |
25-02-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 7 |
26-03-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 8 |
25-04-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 9 |
25-05-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 10 |
24-06-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 11 |
24-07-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 12 |
23-08-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 13 |
22-09-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 14 |
22-10-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 15 |
21-11-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 16 |
21-12-2024 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 17 |
20-01-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 18 |
19-02-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 19 |
21-03-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 20 |
20-04-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 21 |
20-05-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 22 |
19-06-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 23 |
19-07-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 24 |
18-08-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 25 |
17-09-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 26 |
17-10-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 27 |
16-11-2025 |
11.92 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 28 |
16-12-2025 |
8.94 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 29 |
15-01-2026 |
8.94 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 30 |
14-02-2026 |
8.94 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 31 |
16-03-2026 |
5.96 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 32 |
15-04-2026 |
5.96 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 33 |
15-05-2026 |
5.96 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 34 |
14-06-2026 |
2.98 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 35 |
14-07-2026 |
2.98 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
| 36 |
13-08-2026 |
2.98 |
14.50% |
5.80% |
0.06% |
Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)
