Облигация ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0) Доходность, Цена

Облигация ИСТРСЫР 02 стоит сейчас 735.9 руб или 98.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 8.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.03% годовых.

Котировка облигации, %

98.12%

Доходность*

22.03%

Изм за день, %

-0.48%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.61

Дата размещения

29-08-2023

Дата погашения

13-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

125

Номинал

750

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.78%

Купон, руб (?)

8.94 руб

Годовой купон, руб

107.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

5.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИСТРСЫР 02

Имя облигации

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02

Назв, англ

ISTRSIR BO-02

ISIN

RU000A106SL0

Рег. номер

4B02-02-00100-L

Код бумаги

RU000A106SL0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	8.94	14.50%	1.93%	0.02%
2	14-02-2026	8.94	14.50%	1.93%	0.02%
3	16-03-2026	5.96	14.50%	1.93%	0.02%
4	15-04-2026	5.96	14.50%	1.93%	0.02%
5	15-05-2026	5.96	14.50%	1.93%	0.02%
6	14-06-2026	2.98	14.50%	1.93%	0.02%
7	14-07-2026	2.98	14.50%	1.93%	0.02%
8	13-08-2026	2.98	14.50%	1.93%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106SL0)