Облигация Автодор ГК БО-005Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106R53) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Автодор
Я эмитент

Облигация Автодор5Р3 стоит сейчас 879.8 руб или 87.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-12 в размере 30.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.8% годовых.
Котировка облигации, %
87.98%
Доходность*
22.8%
Изм за день, %
+1.16%
Объем день, млн. руб
0.8
Объем день, штук
903
Лет до погашения
1.63
Дата размещения
16-08-2023
Дата погашения
12-08-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
536
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущ. дох. купона
13.83%
Купон, руб (?)
30.34 руб
Годовой купон
121.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-02-2025
НКД (?)
14.34 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
12.17%
Размер выпуска, шт
25 237 500
В обращении, шт
25 237 500
Объем выпуска, млн руб
25 238
Объем в обращении, млн руб
25 238
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Автодор5Р3
Имя облигации
Автодор ГК БО-005Р-03
Назв, англ
Russian Highways BO-005P-03
ISIN
RU000A106R53
Рег. номер
4B02-03-00011-T-005P
Код бумаги
RU000A106R53
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-005Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106R53)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-02-2025 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
2 14-05-2025 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
3 13-08-2025 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
4 12-11-2025 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
5 11-02-2026 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
6 13-05-2026 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
7 12-08-2026 30.34 12.17% 1.22% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-005Р-03 с фиксированным купоном (RU000A106R53)