Облигация СОПФ ДОМ.РФ 6 с плавающим купоном (RU000A106P97) Доходность, Цена

Облигация sСОПФДОМ6 стоит сейчас 994.9 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -18.58 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.9%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.04% годовых.

Котировка облигации, %

99.49%

Доходность*

16.04%

Изм за день, %

+1.25%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

547

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

31-08-2023

Дата погашения

26-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

531

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2026

НКД (?)

18.58 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСОПФДОМ6

Имя облигации

СОПФ ДОМ.РФ 6

Назв, англ

SPC DOM.RF 6

ISIN

RU000A106P97

Рег. номер

4-06-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A106P97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ДОМ.РФ 6 с плавающим купоном (RU000A106P97)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2026	—	—	—	—
2	28-05-2026	—	—	—	—
3	27-08-2026	—	—	—	—
4	26-11-2026	—	—	—	—
5	25-02-2027	—	—	—	—
6	27-05-2027	—	—	—	—
7	26-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СОПФ ДОМ.РФ 6 с плавающим купоном (RU000A106P97)