Облигация Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P3 стоит сейчас 62.2 руб или 8.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-11 в размере 9.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 14.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

8.18%

Доходность*

Изм за день, %

-3.31%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

3 175

Лет до погашения

1.49

Дата размещения

26-07-2023

Дата погашения

05-07-2027

Дата оферты (?)

28-11-2025

Дюрация, дней

Номинал

760

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

180.25%

Купон, руб (?)

9.21 руб

Годовой купон, руб

110.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.74%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

114

Объем в обращении, млн руб

114

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P3

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-03-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-03-001P

ISIN

RU000A106LS0

Рег. номер

4B02-03-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A106LS0

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-01-2026	9.21	14.75%	1.94%	0.24%
2	10-02-2026	8.73	14.75%	1.94%	0.24%
3	12-03-2026	8.24	14.75%	1.94%	0.24%
4	11-04-2026	7.76	14.75%	1.94%	0.24%
5	11-05-2026	7.27	14.75%	1.94%	0.24%
6	10-06-2026	6.79	14.75%	1.94%	0.24%
7	10-07-2026	6.3	14.75%	1.94%	0.24%
8	09-08-2026	5.82	14.75%	1.94%	0.24%
9	08-09-2026	5.33	14.75%	1.94%	0.24%
10	08-10-2026	4.85	14.75%	1.94%	0.24%
11	07-11-2026	4.36	14.75%	1.94%	0.24%
12	07-12-2026	3.88	14.75%	1.94%	0.24%
13	06-01-2027	3.39	14.75%	1.94%	0.24%
14	05-02-2027	2.91	14.75%	1.94%	0.24%
15	07-03-2027	2.42	14.75%	1.94%	0.24%
16	06-04-2027	1.94	14.75%	1.94%	0.24%
17	06-05-2027	1.45	14.75%	1.94%	0.24%
18	05-06-2027	0.97	14.75%	1.94%	0.24%
19	05-07-2027	0.48	14.75%	1.94%	0.24%

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-03-001P с амортизацией долга (RU000A106LS0)