Облигация ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-08 стоит сейчас 1 015.3 руб или 101.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 94.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-09 в размере 95.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.16% годовых.

Котировка облигации, %

101.53%

Доходность*

19.16%

Изм за день, %

-1.19%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

163

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

14-07-2023

Дата погашения

07-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

703

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.83%

Купон, руб (?)

95.31 руб

Годовой купон, руб

190.62 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2026

НКД (?)

94.82 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.11%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-08

Имя облигации

ЕАБР 003P-008

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-08

ISIN

RU000A106JX4

Рег. номер

Код бумаги

RU000A106JX4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2026	95.31	0.00%	0.00%	0.00%
2	10-07-2026	—	—	—	—
3	08-01-2027	—	—	—	—
4	09-07-2027	—	—	—	—
5	07-01-2028	—	—	—	—
6	07-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)