Облигация ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЕАБР
Я эмитент

Облигация ЕАБР П3-08 стоит сейчас 1 015.3 руб или 101.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 94.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-09 в размере 95.31руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.16% годовых.
Котировка облигации, %
101.53%
Доходность*
19.16%
Изм за день, %
-1.19%
Объем день, млн. руб
0.2
Объем день, штук
163
Лет до погашения
2.51
Дата размещения
14-07-2023
Дата погашения
07-07-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
703
Номинал
1000
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
18.83%
Купон, руб (?)
95.31 руб
Годовой купон, руб
190.62 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-01-2026
НКД (?)
94.82 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
19.11%
Размер выпуска, шт
6 000 000
В обращении, шт
6 000 000
Объем выпуска, млн руб
6 000
Объем в обращении, млн руб
6 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЕАБР П3-08
Имя облигации
ЕАБР 003P-008
Назв, англ
Eurasian Develop Bank P03-08
ISIN
RU000A106JX4
Рег. номер
Код бумаги
RU000A106JX4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-01-2026 95.31 0.00% 0.00% 0.00%
2 10-07-2026
3 08-01-2027
4 09-07-2027
5 07-01-2028
6 07-07-2028
Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-08 с фиксированным купоном (RU000A106JX4)