A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РКК | Русская Контейнерная Компания
    Я эмитент

    Облигация РКК БО-03 стоит сейчас 478.1 руб или 47.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-02 в размере 41.14руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 99.09% годовых.
    Котировка облигации, %
    47.81%
    Доходность*
    99.09%
    Изм за день, %
    -1.28%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    711
    Лет до погашения
    3.61
    Дата размещения
    06-07-2023
    Дата погашения
    29-06-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    471
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    CC
    Текущ. дох. купона
    34.51%
    Купон, руб (?)
    41.14 руб
    Годовой купон
    164.56
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-01-2025
    НКД (?)
    23.96 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    16.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РКК БО-03
    Имя облигации
    Рус Контейнерная Компания БО03
    Назв, англ
    RKK BO-03
    ISIN
    RU000A106GZ5
    Рег. номер
    4B02-03-85008-H
    Код бумаги
    RU000A106GZ5
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-01-2025 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    2 03-04-2025 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    3 03-07-2025 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    4 02-10-2025 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    5 01-01-2026 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    6 02-04-2026 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    7 02-07-2026 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    8 01-10-2026 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    9 31-12-2026 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    10 01-04-2027 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    11 01-07-2027 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    12 30-09-2027 41.14 16.50% 1.65% 0.03%
    13 30-12-2027 30.85 16.50% 1.65% 0.03%
    14 30-03-2028 20.57 16.50% 1.65% 0.03%
    15 29-06-2028 10.28 16.50% 1.65% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5)