A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РусГидро (ПАО) БО-П11 (RU000A106GD2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Русгидро
    Я эмитент

    Облигация РусГидБП11 стоит сейчас 926.5 руб или 92.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-02 в размере 23.68.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.68% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.65%
    Доходность*
    14.68%
    Изм за день, %
    +0.55%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    83
    Лет до погашения
    1.92
    Дата размещения
    04-07-2023
    Дата погашения
    31-03-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    639
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    10.25%
    Купон, руб (?)
    23.68 руб
    Годовой купон
    94.72
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-07-2024
    НКД (?)
    7.81 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    9.50%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РусГидБП11
    Имя облигации
    РусГидро (ПАО) БО-П11
    Назв, англ
    RusHydro BO-P11
    ISIN
    RU000A106GD2
    Рег. номер
    4B02-11-55038-E-001P
    Код бумаги
    RU000A106GD2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 (RU000A106GD2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-07-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    2 01-10-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    3 31-12-2024 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    4 01-04-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    5 01-07-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    6 30-09-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    7 30-12-2025 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    8 31-03-2026 23.68 9.50% 0.95% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 (RU000A106GD2)