Облигация РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП11 стоит сейчас 989.0 руб или 98.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 23.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.43% годовых.

Котировка облигации, %

98.9%

Доходность*

15.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

657

Лет до погашения

0.23

Дата размещения

04-07-2023

Дата погашения

31-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.60%

Купон, руб (?)

23.68 руб

Годовой купон, руб

94.72 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

2.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП11

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П11

Назв, англ

RusHydro BO-P11

ISIN

RU000A106GD2

Рег. номер

4B02-11-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106GD2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)