Облигация РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП11 стоит сейчас 865.0 руб или 86.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 23.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.85% годовых.

Котировка облигации, %

86.5%

Доходность*

23.85%

Изм за день, %

+1.05%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

1 688

Лет до погашения

1.28

Дата размещения

04-07-2023

Дата погашения

31-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

429

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.98%

Купон, руб (?)

23.68 руб

Годовой купон

94.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-12-2024

НКД (?)

21.6 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП11

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П11

Назв, англ

RusHydro BO-P11

ISIN

RU000A106GD2

Рег. номер

4B02-11-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106GD2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-12-2024	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
2	01-04-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
3	01-07-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
4	30-09-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
5	30-12-2025	23.68	9.50%	0.95%	0.01%
6	31-03-2026	23.68	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A106GD2)