A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АО СПМК | Сергиево-посадский мясокомбинат
    Я эмитент

    Облигация СПМК БО-02 стоит сейчас 947.8 руб или 94.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-23 в размере 35.51.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 21.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.66% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.78%
    Доходность*
    22.66%
    Изм за день, %
    -0.22%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    220
    Лет до погашения
    3.12
    Дата размещения
    29-06-2023
    Дата погашения
    08-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    306
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B-
    Текущая доходность купона
    15.19%
    Купон, руб (?)
    35.51 руб
    Годовой купон
    142.04
    Частота купона, раз в год
    4.06
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-06-2024
    НКД (?)
    13.81 руб
    Длительность купона, дней
    90
    Доходность купона от номинала
    14.40%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СПМК БО-02
    Имя облигации
    СПМК БО-02
    Назв, англ
    SPMK BO-02
    ISIN
    RU000A106FN3
    Рег. номер
    4B02-02-09137-A
    Код бумаги
    RU000A106FN3
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-06-2024 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    2 21-09-2024 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    3 20-12-2024 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    4 20-03-2025 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    5 18-06-2025 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    6 16-09-2025 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    7 15-12-2025 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    8 15-03-2026 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    9 13-06-2026 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    10 11-09-2026 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    11 10-12-2026 26.63 14.40% 1.44% 0.02%
    12 10-03-2027 17.75 14.40% 1.44% 0.02%
    13 08-06-2027 8.88 14.40% 1.44% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)