A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АО СПМК | Сергиево-посадский мясокомбинат
    Я эмитент

    Облигация СПМК БО-02 стоит сейчас 949.5 руб или 94.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-13 в размере 35.51руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 24.33% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.95%
    Доходность*
    24.33%
    Изм за день, %
    +0.58%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    351
    Лет до погашения
    1.09
    Дата размещения
    29-06-2023
    Дата погашения
    08-06-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    240
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    15.17%
    Купон, руб (?)
    35.51 руб
    Годовой купон, руб
    142.04 руб
    Частота купона, раз в год
    4.06
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-06-2026
    НКД (?)
    22.49 руб
    Длительность купона, дней
    90
    Ставка купона
    14.40%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СПМК БО-02
    Имя облигации
    СПМК БО-02
    Назв, англ
    SPMK BO-02
    ISIN
    RU000A106FN3
    Рег. номер
    4B02-02-09137-A
    Код бумаги
    RU000A106FN3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    12 13-06-2026 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    13 11-09-2026 35.51 14.40% 1.44% 0.02%
    14 10-12-2026 26.63 14.40% 1.44% 0.02%
    15 10-03-2027 17.75 14.40% 1.44% 0.02%
    16 08-06-2027 8.88 14.40% 1.44% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)