Облигация СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3) Доходность, Цена

Облигация СПМК БО-02 стоит сейчас 951.8 руб или 95.18% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-15 в размере 35.51руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.13% годовых.

Котировка облигации, %

95.18%

Доходность*

21.13%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

240

Лет до погашения

1.42

Дата размещения

29-06-2023

Дата погашения

08-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

354

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

15.13%

Купон, руб (?)

35.51 руб

Годовой купон, руб

142.04 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-03-2026

НКД (?)

9.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.40%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПМК БО-02

Имя облигации

СПМК БО-02

Назв, англ

SPMK BO-02

ISIN

RU000A106FN3

Рег. номер

4B02-02-09137-A

Код бумаги

RU000A106FN3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-03-2026	35.51	14.40%	1.44%	0.02%
2	13-06-2026	35.51	14.40%	1.44%	0.02%
3	11-09-2026	35.51	14.40%	1.44%	0.02%
4	10-12-2026	26.63	14.40%	1.44%	0.02%
5	10-03-2027	17.75	14.40%	1.44%	0.02%
6	08-06-2027	8.88	14.40%	1.44%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации СПМК БО-02 с амортизацией долга (RU000A106FN3)