Облигация СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106EU1) Доходность, Цена

Облигация СберИОС572 стоит сейчас 1 120.0 руб или 112.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

112%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.57

Дата размещения

17-07-2023

Дата погашения

21-07-2028

Дата оферты (?)

06-05-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 221 676

В обращении, шт

1 221 676

Объем выпуска, млн руб

1 222

Объем в обращении, млн руб

1 222

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС572

Имя облигации

СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-572R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A106EU1

Рег. номер

4B02-602-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106EU1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106EU1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
2	06-05-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	05-08-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	05-11-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	09-02-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
6	06-05-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	05-08-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	09-11-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
9	08-02-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	11-05-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
11	09-08-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	08-11-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	07-02-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
14	08-05-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
15	21-07-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER с фиксированным купоном (RU000A106EU1)