Облигация МБЭС 2P-01 с фиксированным купоном (RU000A106D59) Доходность, Цена

Облигация МБЭС 2P-01 стоит сейчас 972.8 руб или 97.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-06-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.54 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-12 в размере 26.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.51% годовых.

Котировка облигации, %

97.28%

Доходность*

18.51%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.42

Дата размещения

15-06-2023

Дата погашения

02-06-2033

Дата оферты (?)

17-06-2026

Дюрация, дней

156

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.05%

Купон, руб (?)

26.8 руб

Годовой купон, руб

107.20 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-03-2026

НКД (?)

8.54 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.75%

Размер выпуска, шт

1 700 000

В обращении, шт

1 700 000

Объем выпуска, млн руб

1 700

Объем в обращении, млн руб

1 700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МБЭС 2P-01

Имя облигации

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01

Назв, англ

Inter.Bank for Econ.Co 002P-01

ISIN

RU000A106D59

Рег. номер

Код бумаги

RU000A106D59

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МБЭС 2P-01 с фиксированным купоном (RU000A106D59)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-03-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
2	11-06-2026	26.8	10.75%	1.08%	0.01%
3	10-09-2026	—	—	—	—
4	10-12-2026	—	—	—	—
5	11-03-2027	—	—	—	—
6	10-06-2027	—	—	—	—
7	09-09-2027	—	—	—	—
8	09-12-2027	—	—	—	—
9	09-03-2028	—	—	—	—
10	08-06-2028	—	—	—	—
11	07-09-2028	—	—	—	—
12	07-12-2028	—	—	—	—
13	08-03-2029	—	—	—	—
14	07-06-2029	—	—	—	—
15	06-09-2029	—	—	—	—
16	06-12-2029	—	—	—	—
17	07-03-2030	—	—	—	—
18	06-06-2030	—	—	—	—
19	05-09-2030	—	—	—	—
20	05-12-2030	—	—	—	—
21	06-03-2031	—	—	—	—
22	05-06-2031	—	—	—	—
23	04-09-2031	—	—	—	—
24	04-12-2031	—	—	—	—
25	04-03-2032	—	—	—	—
26	03-06-2032	—	—	—	—
27	02-09-2032	—	—	—	—
28	02-12-2032	—	—	—	—
29	03-03-2033	—	—	—	—
30	02-06-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МБЭС 2P-01 с фиксированным купоном (RU000A106D59)