Облигация УОМЗ ПО АО БО-05 с плавающим купоном (RU000A106CL4) Доходность, Цена

Облигация iУОМЗ Б-5 стоит сейчас 890.1 руб или 89.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-04 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -16.21 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 40.83% годовых.

Котировка облигации, %

89.01%

Доходность*

40.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.42

Дата размещения

08-06-2023

Дата погашения

26-05-2033

Дата оферты (?)

09-06-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-06-2026

НКД (?)

16.21 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iУОМЗ Б-5

Имя облигации

УОМЗ ПО АО БО-05

Назв, англ

iUOMZ B-5

ISIN

RU000A106CL4

Рег. номер

4B02-05-55470-E

Код бумаги

RU000A106CL4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Оборонная промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации УОМЗ ПО АО БО-05 с плавающим купоном (RU000A106CL4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2026	—	—	—	—
2	03-12-2026	—	—	—	—
3	03-06-2027	—	—	—	—
4	02-12-2027	—	—	—	—
5	01-06-2028	—	—	—	—
6	30-11-2028	—	—	—	—
7	31-05-2029	—	—	—	—
8	29-11-2029	—	—	—	—
9	30-05-2030	—	—	—	—
10	28-11-2030	—	—	—	—
11	29-05-2031	—	—	—	—
12	27-11-2031	—	—	—	—
13	27-05-2032	—	—	—	—
14	25-11-2032	—	—	—	—
15	26-05-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации УОМЗ ПО АО БО-05 с плавающим купоном (RU000A106CL4)