Облигация Автодор ГК БО-004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106C92) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Автодор
Я эмитент

Облигация Автодор4Р4 стоит сейчас 863.2 руб или 86.32% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 50.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.27% годовых.
Котировка облигации, %
86.32%
Доходность*
23.27%
Изм за день, %
-0.13%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
86
Лет до погашения
3.40
Дата размещения
06-06-2023
Дата погашения
30-05-2028
Дата оферты (?)
05-06-2026
Дюрация, дней
481
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущ. дох. купона
11.78%
Купон, руб (?)
50.71 руб
Годовой купон
101.42
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-06-2025
НКД (?)
10.31 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
10.17%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 000
Объем в обращении, млн руб
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Автодор4Р4
Имя облигации
Автодор ГК БО-004Р-04
Назв, англ
Russian Highways BO-004P-04
ISIN
RU000A106C92
Рег. номер
4B02-04-00011-T-004P
Код бумаги
RU000A106C92
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106C92)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-06-2025 50.71 10.17% 1.02% 0.01%
2 02-12-2025 50.71 10.17% 1.02% 0.01%
3 02-06-2026 50.71 10.17% 1.02% 0.01%
4 01-12-2026
5 01-06-2027
6 30-11-2027
7 30-05-2028
Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-004Р-04 с фиксированным купоном (RU000A106C92)