Облигация СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9) Доходность, Цена

Облигация СберИОС567 стоит сейчас 720.1 руб или 72.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 0.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

72.01%

Доходность*

Изм за день, %

+7.64%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.52

Дата размещения

16-06-2023

Дата погашения

22-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.02%

Купон, руб (?)

0.03 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

3.88

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

1 160 687

В обращении, шт

1 160 687

Объем выпуска, млн руб

1 161

Объем в обращении, млн руб

1 161

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС567

Имя облигации

СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-567R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A106AP9

Рег. номер

4B02-597-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106AP9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
2	07-04-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	07-07-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	06-10-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	08-01-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
6	06-04-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	06-07-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	05-10-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	11-01-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
10	05-04-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	05-07-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	05-10-2027	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
13	10-01-2028	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
14	04-04-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
15	22-06-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-567R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A106AP9)