A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P8 стоит сейчас 809.0 руб или 92.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-04 в размере 10.43руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.63% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.44%
    Доходность*
    27.63%
    Изм за день, %
    +0.04%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    154
    Лет до погашения
    1.69
    Дата размещения
    23-05-2023
    Дата погашения
    26-04-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Тип оферты (?)
    Оферты отсутствуют
    Дюрация, дней
    281
    Номинал
    875.2
    Валюта
    RUB
    Тип облигации
    Амортизируемые облигации
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    15.69%
    Купон, руб (?)
    10.43 руб
    Годовой купон, руб
    125.16 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    G-спред (?)
    1395 б.п.
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-09-2026
    НКД (?)
    5.56 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    200 000
    В обращении, шт
    200 000
    Объем выпуска, млн руб
    175
    Объем в обращении, млн руб
    175
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P8
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-08
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-08
    ISIN
    RU000A106987
    Рег. номер
    4B02-08-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106987
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг

    * Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

    Отчетность по программе ценных бумаг

    Тип документа Идентификационный номер документа Дата присвоения номера
    Программа облигаций 1021686 31.12.2019

    Отчетность по ценной бумаге

    Тип документа Идентификационный номер документа Дата присвоения номера
    Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 1267064 02.05.2023
    Уведомление о представителе владельцев облигаций 1549711 10.03.2026
    Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг 1268699 22.05.2023
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    40 04-09-2026 10.43 14.50% 1.66% 0.02%
    41 04-10-2026 9.93 14.50% 1.66% 0.02%
    42 03-11-2026 9.44 14.50% 1.66% 0.02%
    43 03-12-2026 8.94 14.50% 1.66% 0.02%
    44 02-01-2027 8.45 14.50% 1.66% 0.02%
    45 01-02-2027 7.95 14.50% 1.66% 0.02%
    46 03-03-2027 7.46 14.50% 1.66% 0.02%
    47 02-04-2027 6.96 14.50% 1.66% 0.02%
    48 02-05-2027 6.46 14.50% 1.66% 0.02%
    49 01-06-2027 5.97 14.50% 1.66% 0.02%
    50 01-07-2027 5.47 14.50% 1.66% 0.02%
    51 31-07-2027 4.98 14.50% 1.66% 0.02%
    52 30-08-2027 4.48 14.50% 1.66% 0.02%
    53 29-09-2027 3.99 14.50% 1.66% 0.02%
    54 29-10-2027 3.49 14.50% 1.66% 0.02%
    55 28-11-2027 2.99 14.50% 1.66% 0.02%
    56 28-12-2027 2.5 14.50% 1.66% 0.02%
    57 27-01-2028 2 14.50% 1.66% 0.02%
    58 26-02-2028 1.51 14.50% 1.66% 0.02%
    59 27-03-2028 1.01 14.50% 1.66% 0.02%
    60 26-04-2028 0.51 14.50% 1.66% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-08 с амортизацией долга (RU000A106987)
    График за все время